金鹰添盈纯债债券A (003384.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.96万 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0091元基金经理邹卫 、 陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.18%异常提示: 该基金于2023-05-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添盈纯债债券C 、 金鹰添盈纯债债券D 、 金鹰添盈纯债债券E | ||||
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金鹰添盈纯债债券A(003384) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.042 元 | 4.03亿 | 1,692.72万元 | 4.00% | -- |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0435 元 | 4.03亿 | 1,753.17万元 | 4.00% | |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.056 元 | 7.90亿 | 4,422.31万元 | 4.85% | |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.06 元 | 28.72亿 | 1.72亿元 | 4.99% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.0626 元 | 28.72亿 | 1.80亿元 | 4.96% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0661 元 | 16.60亿 | 1.10亿元 | 4.98% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.32 元 | 16.60亿 | 5.31亿元 | 19.53% | |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.31 元 | 20.08亿 | 6.23亿元 | 16.00% | 26.75% |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.2329 元 | 3,192.74万 | 743.59万元 | 10.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
