金鹰添盈纯债债券A(003384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1604元 | 2.3290元 |
| 2024-07-25 | 1.1595元 | 2.3281元 |
| 2024-07-24 | 1.1586元 | 2.3272元 |
| 2024-07-23 | 1.1579元 | 2.3265元 |
| 2024-07-22 | 1.1571元 | 2.3257元 |
| 2024-07-19 | 1.1561元 | 2.3247元 |
| 2024-07-18 | 1.1558元 | 2.3244元 |
| 2024-07-17 | 1.1557元 | 2.3243元 |
| 2024-07-16 | 1.1555元 | 2.3241元 |
| 2024-07-15 | 1.1553元 | 2.3239元 |
| 2024-07-12 | 1.1551元 | 2.3237元 |
| 2024-07-11 | 1.1547元 | 2.3233元 |
| 2024-07-10 | 1.1544元 | 2.3230元 |
| 2024-07-09 | 1.1541元 | 2.3227元 |
| 2024-07-08 | 1.1534元 | 2.3220元 |
| 2024-07-05 | 1.1535元 | 2.3221元 |
| 2024-07-04 | 1.1538元 | 2.3224元 |
| 2024-07-03 | 1.1536元 | 2.3222元 |
| 2024-07-02 | 1.1532元 | 2.3218元 |
| 2024-07-01 | 1.1527元 | 2.3213元 |
| 2024-06-28 | 1.1532元 | 2.3218元 |
| 2024-06-27 | 1.1525元 | 2.3211元 |
| 2024-06-26 | 1.1517元 | 2.3203元 |
| 2024-06-25 | 1.1510元 | 2.3196元 |
| 2024-06-24 | 1.1504元 | 2.3190元 |
| 2024-06-21 | 1.1503元 | 2.3189元 |
| 2024-06-20 | 1.1505元 | 2.3191元 |
| 2024-06-19 | 1.1503元 | 2.3189元 |
| 2024-06-17 | 1.1495元 | 2.3181元 |
| 2024-06-14 | 1.1493元 | 2.3179元 |
| 2024-06-13 | 1.1491元 | 2.3177元 |
| 2024-06-12 | 1.1489元 | 2.3175元 |
| 2024-06-11 | 1.1487元 | 2.3173元 |
| 2024-06-07 | 1.1477元 | 2.3163元 |
| 2024-06-06 | 1.1475元 | 2.3161元 |
| 2024-06-05 | 1.1472元 | 2.3158元 |
| 2024-06-04 | 1.1469元 | 2.3155元 |
| 2024-06-03 | 1.1467元 | 2.3153元 |
| 2024-05-31 | 1.1463元 | 2.3149元 |
| 2024-05-30 | 1.1462元 | 2.3148元 |
| 2024-05-29 | 1.1461元 | 2.3147元 |
| 2024-05-28 | 1.1459元 | 2.3145元 |
| 2024-05-27 | 1.1456元 | 2.3142元 |
| 2024-05-24 | 1.1456元 | 2.3142元 |
| 2024-05-23 | 1.1455元 | 2.3141元 |
| 2024-05-22 | 1.1451元 | 2.3137元 |
| 2024-05-21 | 1.1450元 | 2.3136元 |
| 2024-05-20 | 1.1451元 | 2.3137元 |
| 2024-05-17 | 1.1448元 | 2.3134元 |
| 2024-05-16 | 1.1449元 | 2.3135元 |
