金鹰添盈纯债债券A (003384.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.96万 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0091元基金经理邹卫 、 陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.18%异常提示: 该基金于2023-05-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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金鹰添盈纯债债券A(003384) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4.40亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 9.11亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.25亿 | 28.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 27.15亿 | 16.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.83亿 | 20.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.16元 | 6,892.82万 | 3,192.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 39.57万 | 43.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 5,408.31万 | 5,885.63万元 | -- |
