金鹰添盈纯债债券A (003384.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.96万 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0091元基金经理邹卫 、 陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.17%异常提示: 该基金于2023-05-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添盈纯债债券C 、 金鹰添盈纯债债券D 、 金鹰添盈纯债债券E | ||||
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金鹰添盈纯债债券A(003384) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0091元 | 2.3192元 |
| 2024-12-25 | 1.0091元 | 2.3192元 |
| 2024-12-24 | 1.0094元 | 2.3195元 |
| 2024-12-23 | 1.0097元 | 2.3198元 |
| 2024-12-20 | 1.0093元 | 2.3194元 |
| 2024-12-19 | 1.0089元 | 2.3190元 |
| 2024-12-18 | 1.0090元 | 2.3191元 |
| 2024-12-17 | 1.0513元 | 2.3194元 |
| 2024-12-16 | 1.0514元 | 2.3195元 |
| 2024-12-13 | 1.0509元 | 2.3190元 |
| 2024-12-12 | 1.0502元 | 2.3183元 |
| 2024-12-11 | 1.0501元 | 2.3182元 |
| 2024-12-10 | 1.0502元 | 2.3183元 |
| 2024-12-09 | 1.0492元 | 2.3173元 |
| 2024-12-06 | 1.0490元 | 2.3171元 |
| 2024-12-05 | 1.0488元 | 2.3169元 |
| 2024-12-04 | 1.0487元 | 2.3168元 |
| 2024-12-03 | 1.0481元 | 2.3162元 |
| 2024-12-02 | 1.0480元 | 2.3161元 |
| 2024-11-29 | 1.0467元 | 2.3148元 |
| 2024-11-28 | 1.0462元 | 2.3143元 |
| 2024-11-27 | 1.0460元 | 2.3141元 |
| 2024-11-26 | 1.0458元 | 2.3139元 |
| 2024-11-25 | 1.0454元 | 2.3135元 |
| 2024-11-22 | 1.0451元 | 2.3132元 |
| 2024-11-21 | 1.0447元 | 2.3128元 |
| 2024-11-20 | 1.0444元 | 2.3125元 |
| 2024-11-19 | 1.0442元 | 2.3123元 |
| 2024-11-18 | 1.0441元 | 2.3122元 |
| 2024-11-15 | 1.0876元 | 2.3122元 |
| 2024-11-14 | 1.0874元 | 2.3120元 |
| 2024-11-13 | 1.0873元 | 2.3119元 |
| 2024-11-12 | 1.0874元 | 2.3120元 |
| 2024-11-11 | 1.0872元 | 2.3118元 |
| 2024-11-08 | 1.0870元 | 2.3116元 |
| 2024-11-07 | 1.0872元 | 2.3118元 |
| 2024-11-06 | 1.0871元 | 2.3117元 |
| 2024-11-05 | 1.0873元 | 2.3119元 |
| 2024-11-04 | 1.0880元 | 2.3126元 |
| 2024-11-01 | 1.0882元 | 2.3128元 |
| 2024-10-31 | 1.0878元 | 2.3124元 |
| 2024-10-30 | 1.0877元 | 2.3123元 |
| 2024-10-29 | 1.0882元 | 2.3128元 |
| 2024-10-28 | 1.0891元 | 2.3137元 |
| 2024-10-25 | 1.0897元 | 2.3143元 |
| 2024-10-24 | 1.0903元 | 2.3149元 |
| 2024-10-23 | 1.0906元 | 2.3152元 |
| 2024-10-22 | 1.0917元 | 2.3163元 |
| 2024-10-21 | 1.0925元 | 2.3171元 |
| 2024-10-18 | 1.0926元 | 2.3172元 |
