江信一年定开 (003390.jj)江信基金管理有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2017-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2493元基金经理马超然 、 薛晨管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
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江信一年定开(003390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2493元 | 1.2823元 |
| 2024-12-13 | 1.2484元 | 1.2814元 |
| 2024-12-06 | 1.2450元 | 1.2780元 |
| 2024-11-29 | 1.2404元 | 1.2734元 |
| 2024-11-22 | 1.2365元 | 1.2695元 |
| 2024-11-15 | 1.2355元 | 1.2685元 |
| 2024-11-08 | 1.2341元 | 1.2671元 |
| 2024-11-01 | 1.2352元 | 1.2682元 |
| 2024-10-25 | 1.2375元 | 1.2705元 |
| 2024-10-18 | 1.2417元 | 1.2747元 |
| 2024-10-11 | 1.2366元 | 1.2696元 |
| 2024-09-30 | 1.2416元 | 1.2746元 |
| 2024-09-27 | 1.2460元 | 1.2790元 |
| 2024-09-20 | 1.2503元 | 1.2833元 |
| 2024-09-13 | 1.2513元 | 1.2843元 |
| 2024-09-06 | 1.2519元 | 1.2849元 |
| 2024-08-30 | 1.2502元 | 1.2832元 |
| 2024-08-23 | 1.2520元 | 1.2850元 |
| 2024-08-16 | 1.2537元 | 1.2867元 |
| 2024-08-09 | 1.2537元 | 1.2867元 |
| 2024-08-02 | 1.2519元 | 1.2849元 |
| 2024-07-26 | 1.2471元 | 1.2801元 |
| 2024-07-19 | 1.2433元 | 1.2763元 |
| 2024-07-12 | 1.2427元 | 1.2757元 |
| 2024-07-05 | 1.2418元 | 1.2748元 |
| 2024-06-28 | 1.2410元 | 1.2740元 |
| 2024-06-21 | 1.2404元 | 1.2734元 |
| 2024-06-14 | 1.2395元 | 1.2725元 |
| 2024-06-07 | 1.2382元 | 1.2712元 |
| 2024-05-31 | 1.2361元 | 1.2691元 |
| 2024-05-24 | 1.2350元 | 1.2680元 |
| 2024-05-17 | 1.2332元 | 1.2662元 |
| 2024-05-10 | 1.2319元 | 1.2649元 |
| 2024-04-30 | 1.2304元 | 1.2634元 |
| 2024-04-29 | 1.2300元 | 1.2630元 |
| 2024-04-26 | 1.2310元 | 1.2640元 |
| 2024-04-25 | 1.2314元 | 1.2644元 |
| 2024-04-24 | 1.2314元 | 1.2644元 |
| 2024-04-23 | 1.2314元 | 1.2644元 |
| 2024-04-22 | 1.2311元 | 1.2641元 |
| 2024-04-19 | 1.2308元 | 1.2638元 |
| 2024-04-18 | 1.2306元 | 1.2636元 |
| 2024-04-17 | 1.2304元 | 1.2634元 |
| 2024-04-12 | 1.2301元 | 1.2631元 |
| 2024-04-03 | 1.2284元 | 1.2614元 |
| 2024-03-29 | 1.2278元 | 1.2608元 |
| 2024-03-22 | 1.2269元 | 1.2599元 |
| 2024-03-15 | 1.2259元 | 1.2589元 |
| 2024-03-08 | 1.2254元 | 1.2584元 |
| 2024-03-01 | 1.2248元 | 1.2578元 |
