江信一年定开 (003390.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2502元基金经理马超然 、 薛晨管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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江信一年定开(003390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2502元 | 1.2832元 |
| 2024-08-23 | 1.2520元 | 1.2850元 |
| 2024-08-16 | 1.2537元 | 1.2867元 |
| 2024-08-09 | 1.2537元 | 1.2867元 |
| 2024-08-02 | 1.2519元 | 1.2849元 |
| 2024-07-26 | 1.2471元 | 1.2801元 |
| 2024-07-19 | 1.2433元 | 1.2763元 |
| 2024-07-12 | 1.2427元 | 1.2757元 |
| 2024-07-05 | 1.2418元 | 1.2748元 |
| 2024-06-28 | 1.2410元 | 1.2740元 |
| 2024-06-21 | 1.2404元 | 1.2734元 |
| 2024-06-14 | 1.2395元 | 1.2725元 |
| 2024-06-07 | 1.2382元 | 1.2712元 |
| 2024-05-31 | 1.2361元 | 1.2691元 |
| 2024-05-24 | 1.2350元 | 1.2680元 |
| 2024-05-17 | 1.2332元 | 1.2662元 |
| 2024-05-10 | 1.2319元 | 1.2649元 |
| 2024-04-30 | 1.2304元 | 1.2634元 |
| 2024-04-29 | 1.2300元 | 1.2630元 |
| 2024-04-26 | 1.2310元 | 1.2640元 |
| 2024-04-25 | 1.2314元 | 1.2644元 |
| 2024-04-24 | 1.2314元 | 1.2644元 |
| 2024-04-23 | 1.2314元 | 1.2644元 |
| 2024-04-22 | 1.2311元 | 1.2641元 |
| 2024-04-19 | 1.2308元 | 1.2638元 |
| 2024-04-18 | 1.2306元 | 1.2636元 |
| 2024-04-17 | 1.2304元 | 1.2634元 |
| 2024-04-12 | 1.2301元 | 1.2631元 |
| 2024-04-03 | 1.2284元 | 1.2614元 |
| 2024-03-29 | 1.2278元 | 1.2608元 |
| 2024-03-22 | 1.2269元 | 1.2599元 |
| 2024-03-15 | 1.2259元 | 1.2589元 |
| 2024-03-08 | 1.2254元 | 1.2584元 |
| 2024-03-01 | 1.2248元 | 1.2578元 |
| 2024-02-23 | 1.2237元 | 1.2567元 |
| 2024-02-08 | 1.2208元 | 1.2538元 |
| 2024-02-02 | 1.2200元 | 1.2530元 |
| 2024-01-26 | 1.2182元 | 1.2512元 |
| 2024-01-19 | 1.2168元 | 1.2498元 |
| 2024-01-12 | 1.2161元 | 1.2491元 |
| 2024-01-05 | 1.2141元 | 1.2471元 |
| 2023-12-29 | 1.2131元 | 1.2461元 |
| 2023-12-22 | 1.2097元 | 1.2427元 |
| 2023-12-15 | 1.2090元 | 1.2420元 |
| 2023-12-08 | 1.2069元 | 1.2399元 |
| 2023-12-01 | 1.2064元 | 1.2394元 |
| 2023-11-24 | 1.2050元 | 1.2380元 |
| 2023-11-17 | 1.2055元 | 1.2385元 |
| 2023-11-10 | 1.2049元 | 1.2379元 |
| 2023-11-03 | 1.2042元 | 1.2372元 |
