安信尊享纯债 (003395.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0612元基金经理李君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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安信尊享纯债(003395) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.95亿 | 98.54% |
| (其中) 债券 | 37.95亿 | 98.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,604.36万 | 1.46% |
| 3 | 其他资产 | 24.15万 | 0.01% |
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