安信尊享纯债 (003395.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0612元基金经理李君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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安信尊享纯债(003395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 923.60万元 | 0.30% | 153.93万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 473.41万元 | 0.30% | 78.90万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 999.07万元 | 0.30% | 315.19万元 | 0.05% |
