安信尊享纯债 (003395.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0612元基金经理李君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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安信尊享纯债(003395) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 30.60亿 | 28.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.23亿 | 28.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 29.98亿 | 28.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.76亿 | 28.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 29.62亿 | 28.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 32.35亿 | 31.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 33.48亿 | 31.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 33.48亿 | 31.95亿元 | -- |
