安信尊享纯债 (003395.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数387.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理李君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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安信尊享纯债(003395) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.0265 元 | 28.95亿 | 7,671.68万元 | 2.50% | -- |
| 2023-01-06 | 2023-01-06 | 0.04 元 | 31.95亿 | 1.28亿元 | 3.81% | 3.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
