建信恒瑞债券 (003400.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数562.00 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0747元基金经理李菁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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建信恒瑞债券(003400) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0.03 元 | 2.45亿 | 734.02万元 | 2.88% | 2.88% |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.0228 元 | 80.00亿 | 1.82亿元 | 2.18% | 2.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
