建信恒瑞债券 (003400.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0580元基金经理李菁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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建信恒瑞债券(003400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0580元 | 1.2686元 |
| 2024-08-29 | 1.0578元 | 1.2684元 |
| 2024-08-28 | 1.0577元 | 1.2683元 |
| 2024-08-27 | 1.0571元 | 1.2677元 |
| 2024-08-26 | 1.0582元 | 1.2688元 |
| 2024-08-23 | 1.0587元 | 1.2693元 |
| 2024-08-22 | 1.0588元 | 1.2694元 |
| 2024-08-21 | 1.0586元 | 1.2692元 |
| 2024-08-20 | 1.0590元 | 1.2696元 |
| 2024-08-19 | 1.0591元 | 1.2697元 |
| 2024-08-16 | 1.0588元 | 1.2694元 |
| 2024-08-15 | 1.0587元 | 1.2693元 |
| 2024-08-14 | 1.0593元 | 1.2699元 |
| 2024-08-13 | 1.0583元 | 1.2689元 |
| 2024-08-12 | 1.0576元 | 1.2682元 |
| 2024-08-09 | 1.0596元 | 1.2702元 |
| 2024-08-08 | 1.0604元 | 1.2710元 |
| 2024-08-07 | 1.0614元 | 1.2720元 |
| 2024-08-06 | 1.0610元 | 1.2716元 |
| 2024-08-05 | 1.0614元 | 1.2720元 |
| 2024-08-02 | 1.0610元 | 1.2716元 |
| 2024-08-01 | 1.0606元 | 1.2712元 |
| 2024-07-31 | 1.0601元 | 1.2707元 |
| 2024-07-30 | 1.0596元 | 1.2702元 |
| 2024-07-29 | 1.0594元 | 1.2700元 |
| 2024-07-26 | 1.0590元 | 1.2696元 |
| 2024-07-25 | 1.0586元 | 1.2692元 |
| 2024-07-24 | 1.0582元 | 1.2688元 |
| 2024-07-23 | 1.0581元 | 1.2687元 |
| 2024-07-22 | 1.0575元 | 1.2681元 |
| 2024-07-19 | 1.0567元 | 1.2673元 |
| 2024-07-18 | 1.0565元 | 1.2671元 |
| 2024-07-17 | 1.0566元 | 1.2672元 |
| 2024-07-16 | 1.0565元 | 1.2671元 |
| 2024-07-15 | 1.0564元 | 1.2670元 |
| 2024-07-12 | 1.0559元 | 1.2665元 |
| 2024-07-11 | 1.0556元 | 1.2662元 |
| 2024-07-10 | 1.0555元 | 1.2661元 |
| 2024-07-09 | 1.0554元 | 1.2660元 |
| 2024-07-08 | 1.0550元 | 1.2656元 |
| 2024-07-05 | 1.0555元 | 1.2661元 |
| 2024-07-04 | 1.0559元 | 1.2665元 |
| 2024-07-03 | 1.0557元 | 1.2663元 |
| 2024-07-02 | 1.0553元 | 1.2659元 |
| 2024-07-01 | 1.0549元 | 1.2655元 |
| 2024-06-28 | 1.0553元 | 1.2659元 |
| 2024-06-27 | 1.0549元 | 1.2655元 |
| 2024-06-26 | 1.0545元 | 1.2651元 |
| 2024-06-25 | 1.0543元 | 1.2649元 |
| 2024-06-24 | 1.0540元 | 1.2646元 |
