建信恒瑞债券 (003400.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数562.00 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0747元基金经理李菁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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建信恒瑞债券(003400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0747元 | 1.2853元 |
| 2024-12-20 | 1.0743元 | 1.2849元 |
| 2024-12-19 | 1.0731元 | 1.2837元 |
| 2024-12-18 | 1.0731元 | 1.2837元 |
| 2024-12-17 | 1.0737元 | 1.2843元 |
| 2024-12-16 | 1.0740元 | 1.2846元 |
| 2024-12-13 | 1.0728元 | 1.2834元 |
| 2024-12-12 | 1.0715元 | 1.2821元 |
| 2024-12-11 | 1.0713元 | 1.2819元 |
| 2024-12-10 | 1.0712元 | 1.2818元 |
| 2024-12-09 | 1.0694元 | 1.2800元 |
| 2024-12-06 | 1.0690元 | 1.2796元 |
| 2024-12-05 | 1.0688元 | 1.2794元 |
| 2024-12-04 | 1.0685元 | 1.2791元 |
| 2024-12-03 | 1.0678元 | 1.2784元 |
| 2024-12-02 | 1.0677元 | 1.2783元 |
| 2024-11-29 | 1.0659元 | 1.2765元 |
| 2024-11-28 | 1.0652元 | 1.2758元 |
| 2024-11-27 | 1.0647元 | 1.2753元 |
| 2024-11-26 | 1.0646元 | 1.2752元 |
| 2024-11-25 | 1.0643元 | 1.2749元 |
| 2024-11-22 | 1.0636元 | 1.2742元 |
| 2024-11-21 | 1.0633元 | 1.2739元 |
| 2024-11-20 | 1.0628元 | 1.2734元 |
| 2024-11-19 | 1.0628元 | 1.2734元 |
| 2024-11-18 | 1.0626元 | 1.2732元 |
| 2024-11-15 | 1.0628元 | 1.2734元 |
| 2024-11-14 | 1.0625元 | 1.2731元 |
| 2024-11-13 | 1.0624元 | 1.2730元 |
| 2024-11-12 | 1.0625元 | 1.2731元 |
| 2024-11-11 | 1.0619元 | 1.2725元 |
| 2024-11-08 | 1.0613元 | 1.2719元 |
| 2024-11-07 | 1.0610元 | 1.2716元 |
| 2024-11-06 | 1.0604元 | 1.2710元 |
| 2024-11-05 | 1.0603元 | 1.2709元 |
| 2024-11-04 | 1.0601元 | 1.2707元 |
| 2024-11-01 | 1.0597元 | 1.2703元 |
| 2024-10-31 | 1.0589元 | 1.2695元 |
| 2024-10-30 | 1.0585元 | 1.2691元 |
| 2024-10-29 | 1.0585元 | 1.2691元 |
| 2024-10-28 | 1.0583元 | 1.2689元 |
| 2024-10-25 | 1.0586元 | 1.2692元 |
| 2024-10-24 | 1.0586元 | 1.2692元 |
| 2024-10-23 | 1.0587元 | 1.2693元 |
| 2024-10-22 | 1.0595元 | 1.2701元 |
| 2024-10-21 | 1.0602元 | 1.2708元 |
| 2024-10-18 | 1.0602元 | 1.2708元 |
| 2024-10-17 | 1.0603元 | 1.2709元 |
| 2024-10-16 | 1.0597元 | 1.2703元 |
| 2024-10-15 | 1.0597元 | 1.2703元 |
