建信恒瑞债券 (003400.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0580元基金经理李菁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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建信恒瑞债券(003400) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 13.61亿 | 12.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.44亿 | 12.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 14.53亿 | 14.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.39亿 | 14.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 17.02亿 | 16.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 16.82亿 | 16.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2.54亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 2.54亿 | 2.45亿元 | -- |
