工银可转债债券 (003401.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4769元基金经理黄诗原管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率172.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
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工银可转债债券(003401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2024-08-29 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-08-28 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2024-08-27 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-08-26 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-08-23 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2024-08-22 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2024-08-21 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-08-20 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2024-08-19 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2024-08-16 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2024-08-15 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2024-08-14 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2024-08-13 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2024-08-12 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2024-08-09 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2024-08-08 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2024-08-07 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-08-06 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2024-08-05 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2024-08-02 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-08-01 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2024-07-31 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2024-07-30 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-07-29 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2024-07-26 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2024-07-25 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-07-24 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2024-07-23 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-07-22 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-07-19 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2024-07-18 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-07-17 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-07-16 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2024-07-15 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2024-07-12 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2024-07-11 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2024-07-10 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2024-07-09 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2024-07-08 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-07-05 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2024-07-04 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2024-07-03 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2024-07-02 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2024-07-01 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2024-06-28 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2024-06-27 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2024-06-26 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2024-06-25 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2024-06-24 | 1.5606元 | 1.5606元 |
