华商瑞丰短债债券A (003403.jj)华商基金管理有限公司持有人户数844.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1358元基金经理杜磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金华商瑞丰短债债券C 、 华商瑞丰短债债券E | ||||
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华商瑞丰短债债券A(003403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 405.51万元 | 0.30% | 135.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 367.47万元 | 0.30% | 122.49万元 | 0.10% |
| 2023-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 139.82万元 | 0.30% | 46.61万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 206.01万元 | 0.30% | 68.67万元 | 0.10% |
