华商瑞丰短债债券A (003403.jj)华商基金管理有限公司持有人户数844.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1352元基金经理杜磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金华商瑞丰短债债券C 、 华商瑞丰短债债券E | ||||
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华商瑞丰短债债券A(003403) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 44.80亿 | 39.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 31.52亿 | 27.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.89亿 | 20.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 19.42亿 | 17.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.98亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 10.72亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 5.61亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 7.96亿 | 7.31亿元 | -- |
