华商瑞丰短债债券A (003403.jj)华商基金管理有限公司持有人户数844.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1352元基金经理杜磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金华商瑞丰短债债券C 、 华商瑞丰短债债券E | ||||
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华商瑞丰短债债券A(003403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1352元 | 1.1955元 |
| 2024-12-24 | 1.1358元 | 1.1961元 |
| 2024-12-23 | 1.1359元 | 1.1962元 |
| 2024-12-20 | 1.1357元 | 1.1960元 |
| 2024-12-19 | 1.1351元 | 1.1954元 |
| 2024-12-18 | 1.1352元 | 1.1955元 |
| 2024-12-17 | 1.1354元 | 1.1957元 |
| 2024-12-16 | 1.1356元 | 1.1959元 |
| 2024-12-13 | 1.1348元 | 1.1951元 |
| 2024-12-12 | 1.1341元 | 1.1944元 |
| 2024-12-11 | 1.1339元 | 1.1942元 |
| 2024-12-10 | 1.1338元 | 1.1941元 |
| 2024-12-09 | 1.1329元 | 1.1932元 |
| 2024-12-06 | 1.1326元 | 1.1929元 |
| 2024-12-05 | 1.1325元 | 1.1928元 |
| 2024-12-04 | 1.1323元 | 1.1926元 |
| 2024-12-03 | 1.1317元 | 1.1920元 |
| 2024-12-02 | 1.1315元 | 1.1918元 |
| 2024-11-29 | 1.1305元 | 1.1907元 |
| 2024-11-28 | 1.1302元 | 1.1904元 |
| 2024-11-27 | 1.1300元 | 1.1902元 |
| 2024-11-26 | 1.1298元 | 1.1900元 |
| 2024-11-25 | 1.1296元 | 1.1898元 |
| 2024-11-22 | 1.1293元 | 1.1895元 |
| 2024-11-21 | 1.1291元 | 1.1893元 |
| 2024-11-20 | 1.1289元 | 1.1891元 |
| 2024-11-19 | 1.1288元 | 1.1890元 |
| 2024-11-18 | 1.1288元 | 1.1890元 |
| 2024-11-15 | 1.1287元 | 1.1889元 |
| 2024-11-14 | 1.1285元 | 1.1887元 |
| 2024-11-13 | 1.1284元 | 1.1886元 |
| 2024-11-12 | 1.1283元 | 1.1885元 |
| 2024-11-11 | 1.1280元 | 1.1882元 |
| 2024-11-08 | 1.1276元 | 1.1878元 |
| 2024-11-07 | 1.1274元 | 1.1876元 |
| 2024-11-06 | 1.1270元 | 1.1872元 |
| 2024-11-05 | 1.1268元 | 1.1870元 |
| 2024-11-04 | 1.1266元 | 1.1868元 |
| 2024-11-01 | 1.1263元 | 1.1865元 |
| 2024-10-31 | 1.1259元 | 1.1861元 |
| 2024-10-30 | 1.1258元 | 1.1860元 |
| 2024-10-29 | 1.1258元 | 1.1860元 |
| 2024-10-28 | 1.1258元 | 1.1860元 |
| 2024-10-25 | 1.1489元 | 1.1861元 |
| 2024-10-24 | 1.1491元 | 1.1863元 |
| 2024-10-23 | 1.1491元 | 1.1863元 |
| 2024-10-22 | 1.1496元 | 1.1868元 |
| 2024-10-21 | 1.1500元 | 1.1872元 |
| 2024-10-18 | 1.1499元 | 1.1871元 |
| 2024-10-17 | 1.1499元 | 1.1871元 |
