华商瑞丰短债债券A (003403.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1481元基金经理杜磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金华商瑞丰短债债券C | ||||
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华商瑞丰短债债券A(003403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1481元 | 1.1852元 |
| 2024-07-25 | 1.1478元 | 1.1849元 |
| 2024-07-24 | 1.1475元 | 1.1846元 |
| 2024-07-23 | 1.1474元 | 1.1845元 |
| 2024-07-22 | 1.1470元 | 1.1841元 |
| 2024-07-19 | 1.1465元 | 1.1836元 |
| 2024-07-18 | 1.1464元 | 1.1835元 |
| 2024-07-17 | 1.1465元 | 1.1836元 |
| 2024-07-16 | 1.1464元 | 1.1835元 |
| 2024-07-15 | 1.1463元 | 1.1834元 |
| 2024-07-12 | 1.1460元 | 1.1831元 |
| 2024-07-11 | 1.1457元 | 1.1828元 |
| 2024-07-10 | 1.1456元 | 1.1827元 |
| 2024-07-09 | 1.1455元 | 1.1826元 |
| 2024-07-08 | 1.1452元 | 1.1823元 |
| 2024-07-05 | 1.1455元 | 1.1826元 |
| 2024-07-04 | 1.1457元 | 1.1828元 |
| 2024-07-03 | 1.1456元 | 1.1827元 |
| 2024-07-02 | 1.1453元 | 1.1824元 |
| 2024-07-01 | 1.1450元 | 1.1821元 |
| 2024-06-28 | 1.1453元 | 1.1824元 |
| 2024-06-27 | 1.1451元 | 1.1822元 |
| 2024-06-26 | 1.1448元 | 1.1819元 |
| 2024-06-25 | 1.1446元 | 1.1817元 |
| 2024-06-24 | 1.1443元 | 1.1814元 |
| 2024-06-21 | 1.1440元 | 1.1811元 |
| 2024-06-20 | 1.1441元 | 1.1812元 |
| 2024-06-19 | 1.1440元 | 1.1811元 |
| 2024-06-18 | 1.1438元 | 1.1809元 |
| 2024-06-17 | 1.1436元 | 1.1807元 |
| 2024-06-14 | 1.1435元 | 1.1806元 |
| 2024-06-13 | 1.1433元 | 1.1804元 |
| 2024-06-12 | 1.1431元 | 1.1802元 |
| 2024-06-11 | 1.1431元 | 1.1802元 |
| 2024-06-07 | 1.1427元 | 1.1797元 |
| 2024-06-06 | 1.1425元 | 1.1795元 |
| 2024-06-05 | 1.1423元 | 1.1793元 |
| 2024-06-04 | 1.1420元 | 1.1790元 |
| 2024-06-03 | 1.1418元 | 1.1788元 |
| 2024-05-31 | 1.1415元 | 1.1785元 |
| 2024-05-30 | 1.1415元 | 1.1785元 |
| 2024-05-29 | 1.1414元 | 1.1784元 |
| 2024-05-28 | 1.1412元 | 1.1782元 |
| 2024-05-27 | 1.1410元 | 1.1780元 |
| 2024-05-24 | 1.1408元 | 1.1778元 |
| 2024-05-23 | 1.1407元 | 1.1777元 |
| 2024-05-22 | 1.1404元 | 1.1774元 |
| 2024-05-21 | 1.1403元 | 1.1773元 |
| 2024-05-20 | 1.1403元 | 1.1773元 |
| 2024-05-17 | 1.1400元 | 1.1770元 |
