南方多元定开债券发起 (003406.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0947元基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.25% |
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南方多元定开债券发起(003406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0947元 | 1.7209元 |
| 2024-07-25 | 1.0947元 | 1.7209元 |
| 2024-07-24 | 1.0946元 | 1.7208元 |
| 2024-07-23 | 1.0946元 | 1.7208元 |
| 2024-07-22 | 1.0946元 | 1.7208元 |
| 2024-07-19 | 1.0944元 | 1.7206元 |
| 2024-07-18 | 1.0944元 | 1.7206元 |
| 2024-07-17 | 1.0943元 | 1.7205元 |
| 2024-07-16 | 1.0943元 | 1.7205元 |
| 2024-07-15 | 1.0943元 | 1.7205元 |
| 2024-07-12 | 1.0942元 | 1.7204元 |
| 2024-07-11 | 1.0941元 | 1.7203元 |
| 2024-07-10 | 1.0941元 | 1.7203元 |
| 2024-07-09 | 1.0941元 | 1.7203元 |
| 2024-07-08 | 1.0941元 | 1.7203元 |
| 2024-07-05 | 1.0940元 | 1.7202元 |
| 2024-07-04 | 1.0940元 | 1.7202元 |
| 2024-07-03 | 1.0940元 | 1.7202元 |
| 2024-07-02 | 1.0939元 | 1.7201元 |
| 2024-07-01 | 1.0939元 | 1.7201元 |
| 2024-06-28 | 1.0939元 | 1.7201元 |
| 2024-06-27 | 1.0938元 | 1.7200元 |
| 2024-06-26 | 1.0937元 | 1.7199元 |
| 2024-06-25 | 1.0937元 | 1.7199元 |
| 2024-06-24 | 1.0936元 | 1.7198元 |
| 2024-06-21 | 1.0935元 | 1.7197元 |
| 2024-06-20 | 1.0935元 | 1.7197元 |
| 2024-06-19 | 1.0934元 | 1.7196元 |
| 2024-06-18 | 1.0933元 | 1.7195元 |
| 2024-06-17 | 1.0933元 | 1.7195元 |
| 2024-06-14 | 1.0933元 | 1.7195元 |
| 2024-06-13 | 1.0932元 | 1.7194元 |
| 2024-06-12 | 1.0932元 | 1.7194元 |
| 2024-06-11 | 1.0931元 | 1.7193元 |
| 2024-06-07 | 1.0929元 | 1.7191元 |
| 2024-06-06 | 1.0929元 | 1.7191元 |
| 2024-06-05 | 1.0929元 | 1.7191元 |
| 2024-06-04 | 1.0928元 | 1.7190元 |
| 2024-06-03 | 1.0928元 | 1.7190元 |
| 2024-05-31 | 1.0927元 | 1.7189元 |
| 2024-05-30 | 1.0926元 | 1.7188元 |
| 2024-05-29 | 1.0926元 | 1.7188元 |
| 2024-05-28 | 1.0925元 | 1.7187元 |
| 2024-05-27 | 1.0925元 | 1.7187元 |
| 2024-05-24 | 1.0925元 | 1.7187元 |
| 2024-05-23 | 1.0925元 | 1.7187元 |
| 2024-05-22 | 1.0924元 | 1.7186元 |
| 2024-05-21 | 1.0924元 | 1.7186元 |
| 2024-05-20 | 1.0924元 | 1.7186元 |
| 2024-05-17 | 1.0923元 | 1.7185元 |
