景顺长城景泰丰利纯债债券A类 (003407.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰丰利纯债债券C类 、 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | ||||
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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 105.33亿 | 99.66% |
| (其中) 债券 | 105.33亿 | 99.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 437.95万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 3,156.13万 | 0.30% |
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