景顺长城景泰丰利纯债债券A类 (003407.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,408.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1290元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.66% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰丰利纯债债券C类 、 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | ||||
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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.0465 元 | 5.42亿 | 2,521.33万元 | 4.19% | -- |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.0106 元 | 5.20亿 | 550.77万元 | 0.99% | 0.99% |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.021 元 | 12.24亿 | 2,570.11万元 | 1.94% | 1.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
