景顺长城景泰丰利纯债债券A类 (003407.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,408.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1290元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.66% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰丰利纯债债券C类 、 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | ||||
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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1290元 | 1.4802元 |
| 2024-12-20 | 1.1285元 | 1.4797元 |
| 2024-12-19 | 1.1257元 | 1.4769元 |
| 2024-12-18 | 1.1246元 | 1.4758元 |
| 2024-12-17 | 1.1260元 | 1.4772元 |
| 2024-12-16 | 1.1269元 | 1.4781元 |
| 2024-12-13 | 1.1239元 | 1.4751元 |
| 2024-12-12 | 1.1205元 | 1.4717元 |
| 2024-12-11 | 1.1192元 | 1.4704元 |
| 2024-12-10 | 1.1181元 | 1.4693元 |
| 2024-12-09 | 1.1137元 | 1.4649元 |
| 2024-12-06 | 1.1118元 | 1.4630元 |
| 2024-12-05 | 1.1121元 | 1.4633元 |
| 2024-12-04 | 1.1115元 | 1.4627元 |
| 2024-12-03 | 1.1096元 | 1.4608元 |
| 2024-12-02 | 1.1099元 | 1.4611元 |
| 2024-11-29 | 1.1062元 | 1.4574元 |
| 2024-11-28 | 1.1045元 | 1.4557元 |
| 2024-11-27 | 1.1032元 | 1.4544元 |
| 2024-11-26 | 1.1030元 | 1.4542元 |
| 2024-11-25 | 1.1026元 | 1.4538元 |
| 2024-11-22 | 1.1015元 | 1.4527元 |
| 2024-11-21 | 1.1014元 | 1.4526元 |
| 2024-11-20 | 1.1004元 | 1.4516元 |
| 2024-11-19 | 1.1005元 | 1.4517元 |
| 2024-11-18 | 1.0999元 | 1.4511元 |
| 2024-11-15 | 1.1006元 | 1.4518元 |
| 2024-11-14 | 1.1005元 | 1.4517元 |
| 2024-11-13 | 1.1001元 | 1.4513元 |
| 2024-11-12 | 1.1007元 | 1.4519元 |
| 2024-11-11 | 1.0993元 | 1.4505元 |
| 2024-11-08 | 1.0987元 | 1.4499元 |
| 2024-11-07 | 1.0983元 | 1.4495元 |
| 2024-11-06 | 1.0974元 | 1.4486元 |
| 2024-11-05 | 1.0976元 | 1.4488元 |
| 2024-11-04 | 1.0969元 | 1.4481元 |
| 2024-11-01 | 1.0967元 | 1.4479元 |
| 2024-10-31 | 1.0954元 | 1.4466元 |
| 2024-10-30 | 1.0947元 | 1.4459元 |
| 2024-10-29 | 1.0947元 | 1.4459元 |
| 2024-10-28 | 1.0944元 | 1.4456元 |
| 2024-10-25 | 1.0949元 | 1.4461元 |
| 2024-10-24 | 1.0947元 | 1.4459元 |
| 2024-10-23 | 1.0949元 | 1.4461元 |
| 2024-10-22 | 1.0960元 | 1.4472元 |
| 2024-10-21 | 1.0978元 | 1.4490元 |
| 2024-10-18 | 1.0980元 | 1.4492元 |
| 2024-10-17 | 1.0988元 | 1.4500元 |
| 2024-10-16 | 1.0973元 | 1.4485元 |
| 2024-10-15 | 1.0977元 | 1.4489元 |
