景顺长城景泰丰利纯债债券A类 (003407.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,408.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1290元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.66% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰丰利纯债债券C类 、 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | ||||
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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 75.58亿 | 69.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 79.49亿 | 73.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 67.18亿 | 63.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 5.89亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.07亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6.78亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 7.84亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.52亿 | 5.20亿元 | -- |
