景顺长城景泰丰利纯债债券A类 (003407.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0930元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰丰利纯债债券C类 、 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0930元 | 1.4442元 |
| 2024-08-29 | 1.0930元 | 1.4442元 |
| 2024-08-28 | 1.0933元 | 1.4445元 |
| 2024-08-27 | 1.0922元 | 1.4434元 |
| 2024-08-26 | 1.0938元 | 1.4450元 |
| 2024-08-23 | 1.0941元 | 1.4453元 |
| 2024-08-22 | 1.0935元 | 1.4447元 |
| 2024-08-21 | 1.0930元 | 1.4442元 |
| 2024-08-20 | 1.0933元 | 1.4445元 |
| 2024-08-19 | 1.0931元 | 1.4443元 |
| 2024-08-16 | 1.0922元 | 1.4434元 |
| 2024-08-15 | 1.0922元 | 1.4434元 |
| 2024-08-14 | 1.0942元 | 1.4454元 |
| 2024-08-13 | 1.0921元 | 1.4433元 |
| 2024-08-12 | 1.0899元 | 1.4411元 |
| 2024-08-09 | 1.0942元 | 1.4454元 |
| 2024-08-08 | 1.0960元 | 1.4472元 |
| 2024-08-07 | 1.0985元 | 1.4497元 |
| 2024-08-06 | 1.0972元 | 1.4484元 |
| 2024-08-05 | 1.0980元 | 1.4492元 |
| 2024-08-02 | 1.0972元 | 1.4484元 |
| 2024-08-01 | 1.0964元 | 1.4476元 |
| 2024-07-31 | 1.0945元 | 1.4457元 |
| 2024-07-30 | 1.0935元 | 1.4447元 |
| 2024-07-29 | 1.0929元 | 1.4441元 |
| 2024-07-26 | 1.0916元 | 1.4428元 |
| 2024-07-25 | 1.0912元 | 1.4424元 |
| 2024-07-24 | 1.0902元 | 1.4414元 |
| 2024-07-23 | 1.0904元 | 1.4416元 |
| 2024-07-22 | 1.0886元 | 1.4398元 |
| 2024-07-19 | 1.0857元 | 1.4369元 |
| 2024-07-18 | 1.0850元 | 1.4362元 |
| 2024-07-17 | 1.0858元 | 1.4370元 |
| 2024-07-16 | 1.0856元 | 1.4368元 |
| 2024-07-15 | 1.0852元 | 1.4364元 |
| 2024-07-12 | 1.0840元 | 1.4352元 |
| 2024-07-11 | 1.0831元 | 1.4343元 |
| 2024-07-10 | 1.0824元 | 1.4336元 |
| 2024-07-09 | 1.0822元 | 1.4334元 |
| 2024-07-08 | 1.0805元 | 1.4317元 |
| 2024-07-05 | 1.0825元 | 1.4337元 |
| 2024-07-04 | 1.0843元 | 1.4355元 |
| 2024-07-03 | 1.0847元 | 1.4359元 |
| 2024-07-02 | 1.0837元 | 1.4349元 |
| 2024-07-01 | 1.0819元 | 1.4331元 |
| 2024-06-28 | 1.0842元 | 1.4354元 |
| 2024-06-27 | 1.0839元 | 1.4351元 |
| 2024-06-26 | 1.0825元 | 1.4337元 |
| 2024-06-25 | 1.0820元 | 1.4332元 |
| 2024-06-24 | 1.0812元 | 1.4324元 |
