江信洪福 (003424.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0548元基金经理马超然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
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江信洪福(003424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 110.84万元 | 0.30% | 36.95万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 201.68万元 | 0.30% | 67.23万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 100.30万元 | 0.30% | 33.43万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 198.51万元 | 0.30% | 66.17万元 | 0.10% |
