江信洪福 (003424.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0548元基金经理马超然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
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江信洪福(003424) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.99亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.02亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6.93亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.60亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6.78亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 6.82亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 6.81亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 7.70亿 | 6.64亿元 | -- |
