江信洪福 (003424.jj)江信基金管理有限公司持有人户数3,416.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理马超然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
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江信洪福(003424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0673元 | 1.3711元 |
| 2024-12-20 | 1.0671元 | 1.3709元 |
| 2024-12-19 | 1.0660元 | 1.3698元 |
| 2024-12-18 | 1.0656元 | 1.3694元 |
| 2024-12-17 | 1.0660元 | 1.3698元 |
| 2024-12-16 | 1.0663元 | 1.3701元 |
| 2024-12-13 | 1.0656元 | 1.3694元 |
| 2024-12-12 | 1.0644元 | 1.3682元 |
| 2024-12-11 | 1.0637元 | 1.3675元 |
| 2024-12-10 | 1.0641元 | 1.3679元 |
| 2024-12-09 | 1.0622元 | 1.3660元 |
| 2024-12-06 | 1.0617元 | 1.3655元 |
| 2024-12-05 | 1.0617元 | 1.3655元 |
| 2024-12-04 | 1.0617元 | 1.3655元 |
| 2024-12-03 | 1.0611元 | 1.3649元 |
| 2024-12-02 | 1.0613元 | 1.3651元 |
| 2024-11-29 | 1.0597元 | 1.3635元 |
| 2024-11-28 | 1.0589元 | 1.3627元 |
| 2024-11-27 | 1.0585元 | 1.3623元 |
| 2024-11-26 | 1.0583元 | 1.3621元 |
| 2024-11-25 | 1.0581元 | 1.3619元 |
| 2024-11-22 | 1.0572元 | 1.3610元 |
| 2024-11-21 | 1.0568元 | 1.3606元 |
| 2024-11-20 | 1.0563元 | 1.3601元 |
| 2024-11-19 | 1.0561元 | 1.3599元 |
| 2024-11-18 | 1.0560元 | 1.3598元 |
| 2024-11-15 | 1.0562元 | 1.3600元 |
| 2024-11-14 | 1.0560元 | 1.3598元 |
| 2024-11-13 | 1.0561元 | 1.3599元 |
| 2024-11-12 | 1.0563元 | 1.3601元 |
| 2024-11-11 | 1.0556元 | 1.3594元 |
| 2024-11-08 | 1.0552元 | 1.3590元 |
| 2024-11-07 | 1.0548元 | 1.3586元 |
| 2024-11-06 | 1.0543元 | 1.3581元 |
| 2024-11-05 | 1.0542元 | 1.3580元 |
| 2024-11-04 | 1.0542元 | 1.3580元 |
| 2024-11-01 | 1.0539元 | 1.3577元 |
| 2024-10-31 | 1.0529元 | 1.3567元 |
| 2024-10-30 | 1.0523元 | 1.3561元 |
| 2024-10-29 | 1.0521元 | 1.3559元 |
| 2024-10-28 | 1.0520元 | 1.3558元 |
| 2024-10-25 | 1.0523元 | 1.3561元 |
| 2024-10-24 | 1.0523元 | 1.3561元 |
| 2024-10-23 | 1.0524元 | 1.3562元 |
| 2024-10-22 | 1.0533元 | 1.3571元 |
| 2024-10-21 | 1.0541元 | 1.3579元 |
| 2024-10-18 | 1.0543元 | 1.3581元 |
| 2024-10-17 | 1.0543元 | 1.3581元 |
| 2024-10-16 | 1.0538元 | 1.3576元 |
| 2024-10-15 | 1.0539元 | 1.3577元 |
