江信洪福 (003424.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0548元基金经理马超然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
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江信洪福(003424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0548元 | 1.3586元 |
| 2024-08-29 | 1.0546元 | 1.3584元 |
| 2024-08-28 | 1.0542元 | 1.3580元 |
| 2024-08-27 | 1.0533元 | 1.3571元 |
| 2024-08-26 | 1.0546元 | 1.3584元 |
| 2024-08-23 | 1.0552元 | 1.3590元 |
| 2024-08-22 | 1.0554元 | 1.3592元 |
| 2024-08-21 | 1.0551元 | 1.3589元 |
| 2024-08-20 | 1.0556元 | 1.3594元 |
| 2024-08-19 | 1.0555元 | 1.3593元 |
| 2024-08-16 | 1.0552元 | 1.3590元 |
| 2024-08-15 | 1.0890元 | 1.3588元 |
| 2024-08-14 | 1.0896元 | 1.3594元 |
| 2024-08-13 | 1.0884元 | 1.3582元 |
| 2024-08-12 | 1.0874元 | 1.3572元 |
| 2024-08-09 | 1.0895元 | 1.3593元 |
| 2024-08-08 | 1.0902元 | 1.3600元 |
| 2024-08-07 | 1.0906元 | 1.3604元 |
| 2024-08-06 | 1.0902元 | 1.3600元 |
| 2024-08-05 | 1.0907元 | 1.3605元 |
| 2024-08-02 | 1.0901元 | 1.3599元 |
| 2024-08-01 | 1.0897元 | 1.3595元 |
| 2024-07-31 | 1.0893元 | 1.3591元 |
| 2024-07-30 | 1.0889元 | 1.3587元 |
| 2024-07-29 | 1.0888元 | 1.3586元 |
| 2024-07-26 | 1.0885元 | 1.3583元 |
| 2024-07-25 | 1.0882元 | 1.3580元 |
| 2024-07-24 | 1.0879元 | 1.3577元 |
| 2024-07-23 | 1.0877元 | 1.3575元 |
| 2024-07-22 | 1.0872元 | 1.3570元 |
| 2024-07-19 | 1.0863元 | 1.3561元 |
| 2024-07-18 | 1.0861元 | 1.3559元 |
| 2024-07-17 | 1.0862元 | 1.3560元 |
| 2024-07-16 | 1.0861元 | 1.3559元 |
| 2024-07-15 | 1.0859元 | 1.3557元 |
| 2024-07-12 | 1.0855元 | 1.3553元 |
| 2024-07-11 | 1.0851元 | 1.3549元 |
| 2024-07-10 | 1.0849元 | 1.3547元 |
| 2024-07-09 | 1.0848元 | 1.3546元 |
| 2024-07-08 | 1.0844元 | 1.3542元 |
| 2024-07-05 | 1.0851元 | 1.3549元 |
| 2024-07-04 | 1.0855元 | 1.3553元 |
| 2024-07-03 | 1.0853元 | 1.3551元 |
| 2024-07-02 | 1.0848元 | 1.3546元 |
| 2024-07-01 | 1.0842元 | 1.3540元 |
| 2024-06-28 | 1.0847元 | 1.3545元 |
| 2024-06-27 | 1.0843元 | 1.3541元 |
| 2024-06-26 | 1.0838元 | 1.3536元 |
| 2024-06-25 | 1.0835元 | 1.3533元 |
| 2024-06-24 | 1.0832元 | 1.3530元 |
