中加丰盈一年债券 (003428.jj)中加基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1305元基金经理于跃 、 王飒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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中加丰盈一年债券(003428) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0.02 元 | 18.40亿 | 3,679.68万元 | 1.76% | -- |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.04 元 | 18.49亿 | 7,395.21万元 | 3.50% | 6.82% |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.039 元 | 18.49亿 | 7,210.33万元 | 3.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
