中加丰盈一年债券 (003428.jj)中加基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1305元基金经理于跃 、 王飒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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中加丰盈一年债券(003428) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 20.82亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 20.84亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.70亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 20.47亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.75亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 21.58亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 21.34亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 21.05亿 | 18.49亿元 | -- |
