中加丰盈一年债券 (003428.jj)中加基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1305元基金经理于跃 、 王飒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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中加丰盈一年债券(003428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 308.64万元 | 0.30% | 102.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 640.34万元 | 0.30% | 213.45万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 317.41万元 | 0.30% | 105.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 628.43万元 | 0.30% | 209.48万元 | 0.10% |
