中加丰盈一年债券 (003428.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1359元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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中加丰盈一年债券(003428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1359元 | 1.3157元 |
| 2024-07-19 | 1.1338元 | 1.3136元 |
| 2024-07-12 | 1.1331元 | 1.3129元 |
| 2024-07-05 | 1.1327元 | 1.3125元 |
| 2024-06-28 | 1.1324元 | 1.3122元 |
| 2024-06-21 | 1.1308元 | 1.3106元 |
| 2024-06-14 | 1.1303元 | 1.3101元 |
| 2024-06-07 | 1.1296元 | 1.3094元 |
| 2024-05-31 | 1.1284元 | 1.3082元 |
| 2024-05-24 | 1.1274元 | 1.3072元 |
| 2024-05-17 | 1.1262元 | 1.3060元 |
| 2024-05-16 | 1.1263元 | 1.3061元 |
| 2024-05-15 | 1.1263元 | 1.3061元 |
| 2024-05-14 | 1.1261元 | 1.3059元 |
| 2024-05-13 | 1.1257元 | 1.3055元 |
| 2024-05-10 | 1.1252元 | 1.3050元 |
| 2024-04-30 | 1.1238元 | 1.3036元 |
| 2024-04-26 | 1.1241元 | 1.3039元 |
| 2024-04-19 | 1.1257元 | 1.3055元 |
| 2024-04-12 | 1.1235元 | 1.3033元 |
| 2024-04-03 | 1.1207元 | 1.3005元 |
| 2024-03-29 | 1.1197元 | 1.2995元 |
| 2024-03-22 | 1.1190元 | 1.2988元 |
| 2024-03-15 | 1.1180元 | 1.2978元 |
| 2024-03-08 | 1.1188元 | 1.2986元 |
| 2024-03-01 | 1.1180元 | 1.2978元 |
| 2024-02-23 | 1.1170元 | 1.2968元 |
| 2024-02-08 | 1.1141元 | 1.2939元 |
| 2024-02-02 | 1.1135元 | 1.2933元 |
| 2024-01-26 | 1.1114元 | 1.2912元 |
| 2024-01-19 | 1.1102元 | 1.2900元 |
| 2024-01-12 | 1.1091元 | 1.2889元 |
| 2024-01-05 | 1.1082元 | 1.2880元 |
| 2023-12-29 | 1.1072元 | 1.2870元 |
| 2023-12-22 | 1.1045元 | 1.2843元 |
| 2023-12-15 | 1.1031元 | 1.2829元 |
| 2023-12-08 | 1.1017元 | 1.2815元 |
| 2023-12-01 | 1.1016元 | 1.2814元 |
| 2023-11-24 | 1.1013元 | 1.2811元 |
| 2023-11-17 | 1.1417元 | 1.2815元 |
| 2023-11-10 | 1.1408元 | 1.2806元 |
| 2023-11-03 | 1.1397元 | 1.2795元 |
| 2023-10-27 | 1.1385元 | 1.2783元 |
| 2023-10-20 | 1.1770元 | 1.2778元 |
| 2023-10-13 | 1.1772元 | 1.2780元 |
| 2023-09-28 | 1.1763元 | 1.2771元 |
| 2023-09-22 | 1.1758元 | 1.2766元 |
| 2023-09-15 | 1.1752元 | 1.2760元 |
| 2023-09-08 | 1.1747元 | 1.2755元 |
| 2023-09-01 | 1.1772元 | 1.2780元 |
