中加丰盈一年债券 (003428.jj)中加基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1305元基金经理于跃 、 王飒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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中加丰盈一年债券(003428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1305元 | 1.3303元 |
| 2024-12-13 | 1.1293元 | 1.3291元 |
| 2024-12-06 | 1.1245元 | 1.3243元 |
| 2024-11-29 | 1.1206元 | 1.3204元 |
| 2024-11-22 | 1.1169元 | 1.3167元 |
| 2024-11-15 | 1.1160元 | 1.3158元 |
| 2024-11-08 | 1.1350元 | 1.3148元 |
| 2024-11-01 | 1.1335元 | 1.3133元 |
| 2024-10-25 | 1.1333元 | 1.3131元 |
| 2024-10-18 | 1.1358元 | 1.3156元 |
| 2024-10-11 | 1.1316元 | 1.3114元 |
| 2024-09-30 | 1.1317元 | 1.3115元 |
| 2024-09-27 | 1.1355元 | 1.3153元 |
| 2024-09-20 | 1.1383元 | 1.3181元 |
| 2024-09-13 | 1.1378元 | 1.3176元 |
| 2024-09-06 | 1.1367元 | 1.3165元 |
| 2024-08-30 | 1.1345元 | 1.3143元 |
| 2024-08-23 | 1.1356元 | 1.3154元 |
| 2024-08-16 | 1.1362元 | 1.3160元 |
| 2024-08-09 | 1.1370元 | 1.3168元 |
| 2024-08-02 | 1.1382元 | 1.3180元 |
| 2024-07-26 | 1.1359元 | 1.3157元 |
| 2024-07-19 | 1.1338元 | 1.3136元 |
| 2024-07-12 | 1.1331元 | 1.3129元 |
| 2024-07-05 | 1.1327元 | 1.3125元 |
| 2024-06-28 | 1.1324元 | 1.3122元 |
| 2024-06-21 | 1.1308元 | 1.3106元 |
| 2024-06-14 | 1.1303元 | 1.3101元 |
| 2024-06-07 | 1.1296元 | 1.3094元 |
| 2024-05-31 | 1.1284元 | 1.3082元 |
| 2024-05-24 | 1.1274元 | 1.3072元 |
| 2024-05-17 | 1.1262元 | 1.3060元 |
| 2024-05-16 | 1.1263元 | 1.3061元 |
| 2024-05-15 | 1.1263元 | 1.3061元 |
| 2024-05-14 | 1.1261元 | 1.3059元 |
| 2024-05-13 | 1.1257元 | 1.3055元 |
| 2024-05-10 | 1.1252元 | 1.3050元 |
| 2024-04-30 | 1.1238元 | 1.3036元 |
| 2024-04-26 | 1.1241元 | 1.3039元 |
| 2024-04-19 | 1.1257元 | 1.3055元 |
| 2024-04-12 | 1.1235元 | 1.3033元 |
| 2024-04-03 | 1.1207元 | 1.3005元 |
| 2024-03-29 | 1.1197元 | 1.2995元 |
| 2024-03-22 | 1.1190元 | 1.2988元 |
| 2024-03-15 | 1.1180元 | 1.2978元 |
| 2024-03-08 | 1.1188元 | 1.2986元 |
| 2024-03-01 | 1.1180元 | 1.2978元 |
| 2024-02-23 | 1.1170元 | 1.2968元 |
| 2024-02-08 | 1.1141元 | 1.2939元 |
| 2024-02-02 | 1.1135元 | 1.2933元 |
