中证兴业中高等级信用债指数A (003429.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2,831.00 | 成立日期 | 2016-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1681元基金经理伍方方 、 郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金中证兴业中高等级信用债指数C | ||||
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中证兴业中高等级信用债指数A(003429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1681元 | 1.3981元 |
| 2024-12-19 | 1.1672元 | 1.3972元 |
| 2024-12-18 | 1.1672元 | 1.3972元 |
| 2024-12-17 | 1.1679元 | 1.3979元 |
| 2024-12-16 | 1.1682元 | 1.3982元 |
| 2024-12-13 | 1.1673元 | 1.3973元 |
| 2024-12-12 | 1.1665元 | 1.3965元 |
| 2024-12-11 | 1.1664元 | 1.3964元 |
| 2024-12-10 | 1.1663元 | 1.3963元 |
| 2024-12-09 | 1.1650元 | 1.3950元 |
| 2024-12-06 | 1.1645元 | 1.3945元 |
| 2024-12-05 | 1.1647元 | 1.3947元 |
| 2024-12-04 | 1.1644元 | 1.3944元 |
| 2024-12-03 | 1.1638元 | 1.3938元 |
| 2024-12-02 | 1.1638元 | 1.3938元 |
| 2024-11-29 | 1.1627元 | 1.3927元 |
| 2024-11-28 | 1.1622元 | 1.3922元 |
| 2024-11-27 | 1.1621元 | 1.3921元 |
| 2024-11-26 | 1.1619元 | 1.3919元 |
| 2024-11-25 | 1.1619元 | 1.3919元 |
| 2024-11-22 | 1.1617元 | 1.3917元 |
| 2024-11-21 | 1.1616元 | 1.3916元 |
| 2024-11-20 | 1.1614元 | 1.3914元 |
| 2024-11-19 | 1.1615元 | 1.3915元 |
| 2024-11-18 | 1.1615元 | 1.3915元 |
| 2024-11-15 | 1.1614元 | 1.3914元 |
| 2024-11-14 | 1.1613元 | 1.3913元 |
| 2024-11-13 | 1.1611元 | 1.3911元 |
| 2024-11-12 | 1.1611元 | 1.3911元 |
| 2024-11-11 | 1.1609元 | 1.3909元 |
| 2024-11-08 | 1.1606元 | 1.3906元 |
| 2024-11-07 | 1.1604元 | 1.3904元 |
| 2024-11-06 | 1.1601元 | 1.3901元 |
| 2024-11-05 | 1.1600元 | 1.3900元 |
| 2024-11-04 | 1.1601元 | 1.3901元 |
| 2024-11-01 | 1.1593元 | 1.3893元 |
| 2024-10-31 | 1.1588元 | 1.3888元 |
| 2024-10-30 | 1.1588元 | 1.3888元 |
| 2024-10-29 | 1.1588元 | 1.3888元 |
| 2024-10-28 | 1.1584元 | 1.3884元 |
| 2024-10-25 | 1.1583元 | 1.3883元 |
| 2024-10-24 | 1.1584元 | 1.3884元 |
| 2024-10-23 | 1.1584元 | 1.3884元 |
| 2024-10-22 | 1.1588元 | 1.3888元 |
| 2024-10-21 | 1.1588元 | 1.3888元 |
| 2024-10-18 | 1.1588元 | 1.3888元 |
| 2024-10-17 | 1.1587元 | 1.3887元 |
| 2024-10-16 | 1.1583元 | 1.3883元 |
| 2024-10-15 | 1.1579元 | 1.3879元 |
| 2024-10-14 | 1.1573元 | 1.3873元 |
