中证兴业中高等级信用债指数A (003429.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1556元基金经理伍方方 、 郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金中证兴业中高等级信用债指数C | ||||
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中证兴业中高等级信用债指数A(003429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1556元 | 1.3856元 |
| 2024-07-25 | 1.1552元 | 1.3852元 |
| 2024-07-24 | 1.1547元 | 1.3847元 |
| 2024-07-23 | 1.1547元 | 1.3847元 |
| 2024-07-22 | 1.1541元 | 1.3841元 |
| 2024-07-19 | 1.1533元 | 1.3833元 |
| 2024-07-18 | 1.1533元 | 1.3833元 |
| 2024-07-17 | 1.1532元 | 1.3832元 |
| 2024-07-16 | 1.1532元 | 1.3832元 |
| 2024-07-15 | 1.1531元 | 1.3831元 |
| 2024-07-12 | 1.1528元 | 1.3828元 |
| 2024-07-11 | 1.1526元 | 1.3826元 |
| 2024-07-10 | 1.1525元 | 1.3825元 |
| 2024-07-09 | 1.1523元 | 1.3823元 |
| 2024-07-08 | 1.1522元 | 1.3822元 |
| 2024-07-05 | 1.1524元 | 1.3824元 |
| 2024-07-04 | 1.1522元 | 1.3822元 |
| 2024-07-03 | 1.1520元 | 1.3820元 |
| 2024-07-02 | 1.1519元 | 1.3819元 |
| 2024-07-01 | 1.1519元 | 1.3819元 |
| 2024-06-28 | 1.1517元 | 1.3817元 |
| 2024-06-27 | 1.1515元 | 1.3815元 |
| 2024-06-26 | 1.1513元 | 1.3813元 |
| 2024-06-25 | 1.1512元 | 1.3812元 |
| 2024-06-24 | 1.1511元 | 1.3811元 |
| 2024-06-21 | 1.1507元 | 1.3807元 |
| 2024-06-20 | 1.1508元 | 1.3808元 |
| 2024-06-19 | 1.1507元 | 1.3807元 |
| 2024-06-18 | 1.1507元 | 1.3807元 |
| 2024-06-17 | 1.1506元 | 1.3806元 |
| 2024-06-14 | 1.1505元 | 1.3805元 |
| 2024-06-13 | 1.1502元 | 1.3802元 |
| 2024-06-12 | 1.1501元 | 1.3801元 |
| 2024-06-11 | 1.1500元 | 1.3800元 |
| 2024-06-07 | 1.1497元 | 1.3797元 |
| 2024-06-06 | 1.1495元 | 1.3795元 |
| 2024-06-05 | 1.1492元 | 1.3792元 |
| 2024-06-04 | 1.1490元 | 1.3790元 |
| 2024-06-03 | 1.1489元 | 1.3789元 |
| 2024-05-31 | 1.1484元 | 1.3784元 |
| 2024-05-30 | 1.1483元 | 1.3783元 |
| 2024-05-29 | 1.1481元 | 1.3781元 |
| 2024-05-28 | 1.1477元 | 1.3777元 |
| 2024-05-27 | 1.1476元 | 1.3776元 |
| 2024-05-24 | 1.1474元 | 1.3774元 |
| 2024-05-23 | 1.1472元 | 1.3772元 |
| 2024-05-22 | 1.1469元 | 1.3769元 |
| 2024-05-21 | 1.1468元 | 1.3768元 |
| 2024-05-20 | 1.1468元 | 1.3768元 |
| 2024-05-17 | 1.1466元 | 1.3766元 |
