招商招怡纯债A (003438.jj)招商基金管理有限公司持有人户数117.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1422元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金招商招怡纯债C 、 招商招怡纯债D | ||||
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招商招怡纯债A(003438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1422元 | 1.2455元 |
| 2024-12-23 | 1.1431元 | 1.2464元 |
| 2024-12-20 | 1.1426元 | 1.2459元 |
| 2024-12-19 | 1.1415元 | 1.2448元 |
| 2024-12-18 | 1.1416元 | 1.2449元 |
| 2024-12-17 | 1.1425元 | 1.2458元 |
| 2024-12-16 | 1.1429元 | 1.2462元 |
| 2024-12-13 | 1.1413元 | 1.2446元 |
| 2024-12-12 | 1.1398元 | 1.2431元 |
| 2024-12-11 | 1.1395元 | 1.2428元 |
| 2024-12-10 | 1.1391元 | 1.2424元 |
| 2024-12-09 | 1.1367元 | 1.2400元 |
| 2024-12-06 | 1.1356元 | 1.2389元 |
| 2024-12-05 | 1.1356元 | 1.2389元 |
| 2024-12-04 | 1.1353元 | 1.2386元 |
| 2024-12-03 | 1.1341元 | 1.2374元 |
| 2024-12-02 | 1.1339元 | 1.2372元 |
| 2024-11-29 | 1.1316元 | 1.2349元 |
| 2024-11-28 | 1.1307元 | 1.2340元 |
| 2024-11-27 | 1.1298元 | 1.2331元 |
| 2024-11-26 | 1.1295元 | 1.2328元 |
| 2024-11-25 | 1.1291元 | 1.2324元 |
| 2024-11-22 | 1.1286元 | 1.2319元 |
| 2024-11-21 | 1.1282元 | 1.2315元 |
| 2024-11-20 | 1.1278元 | 1.2311元 |
| 2024-11-19 | 1.1278元 | 1.2311元 |
| 2024-11-18 | 1.1275元 | 1.2308元 |
| 2024-11-15 | 1.1276元 | 1.2309元 |
| 2024-11-14 | 1.1274元 | 1.2307元 |
| 2024-11-13 | 1.1273元 | 1.2306元 |
| 2024-11-12 | 1.1272元 | 1.2305元 |
| 2024-11-11 | 1.1266元 | 1.2299元 |
| 2024-11-08 | 1.1260元 | 1.2293元 |
| 2024-11-07 | 1.1256元 | 1.2289元 |
| 2024-11-06 | 1.1250元 | 1.2283元 |
| 2024-11-05 | 1.1247元 | 1.2280元 |
| 2024-11-04 | 1.1245元 | 1.2278元 |
| 2024-11-01 | 1.1240元 | 1.2273元 |
| 2024-10-31 | 1.1233元 | 1.2266元 |
| 2024-10-30 | 1.1231元 | 1.2264元 |
| 2024-10-29 | 1.1230元 | 1.2263元 |
| 2024-10-28 | 1.1231元 | 1.2264元 |
| 2024-10-25 | 1.1233元 | 1.2266元 |
| 2024-10-24 | 1.1236元 | 1.2269元 |
| 2024-10-23 | 1.1236元 | 1.2269元 |
| 2024-10-22 | 1.1246元 | 1.2279元 |
| 2024-10-21 | 1.1252元 | 1.2285元 |
| 2024-10-18 | 1.1251元 | 1.2284元 |
| 2024-10-17 | 1.1250元 | 1.2283元 |
| 2024-10-16 | 1.1244元 | 1.2277元 |
