招商招怡纯债A(003438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1285元 | 1.2318元 |
| 2024-07-30 | 1.1284元 | 1.2317元 |
| 2024-07-29 | 1.1280元 | 1.2313元 |
| 2024-07-26 | 1.1271元 | 1.2304元 |
| 2024-07-25 | 1.1268元 | 1.2301元 |
| 2024-07-24 | 1.1262元 | 1.2295元 |
| 2024-07-23 | 1.1260元 | 1.2293元 |
| 2024-07-22 | 1.1256元 | 1.2289元 |
| 2024-07-19 | 1.1249元 | 1.2282元 |
| 2024-07-18 | 1.1249元 | 1.2282元 |
| 2024-07-17 | 1.1248元 | 1.2281元 |
| 2024-07-16 | 1.1247元 | 1.2280元 |
| 2024-07-15 | 1.1245元 | 1.2278元 |
| 2024-07-12 | 1.1240元 | 1.2273元 |
| 2024-07-11 | 1.1237元 | 1.2270元 |
| 2024-07-10 | 1.1235元 | 1.2268元 |
| 2024-07-09 | 1.1234元 | 1.2267元 |
| 2024-07-08 | 1.1230元 | 1.2263元 |
| 2024-07-05 | 1.1234元 | 1.2267元 |
| 2024-07-04 | 1.1237元 | 1.2270元 |
| 2024-07-03 | 1.1234元 | 1.2267元 |
| 2024-07-02 | 1.1230元 | 1.2263元 |
| 2024-07-01 | 1.1228元 | 1.2261元 |
| 2024-06-28 | 1.1230元 | 1.2263元 |
| 2024-06-27 | 1.1228元 | 1.2261元 |
| 2024-06-26 | 1.1225元 | 1.2258元 |
| 2024-06-25 | 1.1223元 | 1.2256元 |
| 2024-06-24 | 1.1222元 | 1.2255元 |
| 2024-06-21 | 1.1218元 | 1.2251元 |
| 2024-06-20 | 1.1218元 | 1.2251元 |
| 2024-06-19 | 1.1216元 | 1.2249元 |
| 2024-06-18 | 1.1216元 | 1.2249元 |
| 2024-06-17 | 1.1214元 | 1.2247元 |
| 2024-06-14 | 1.1213元 | 1.2246元 |
| 2024-06-13 | 1.1211元 | 1.2244元 |
| 2024-06-12 | 1.1209元 | 1.2242元 |
| 2024-06-11 | 1.1207元 | 1.2240元 |
| 2024-06-07 | 1.1204元 | 1.2237元 |
| 2024-06-06 | 1.1198元 | 1.2231元 |
| 2024-06-05 | 1.1193元 | 1.2226元 |
| 2024-06-04 | 1.1188元 | 1.2221元 |
| 2024-06-03 | 1.1186元 | 1.2219元 |
| 2024-05-31 | 1.1183元 | 1.2216元 |
| 2024-05-30 | 1.1184元 | 1.2217元 |
| 2024-05-29 | 1.1182元 | 1.2215元 |
| 2024-05-28 | 1.1177元 | 1.2210元 |
| 2024-05-27 | 1.1175元 | 1.2208元 |
| 2024-05-24 | 1.1170元 | 1.2203元 |
| 2024-05-23 | 1.1169元 | 1.2202元 |
| 2024-05-22 | 1.1165元 | 1.2198元 |
