英大睿鑫A (003446.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5062元基金经理刘宇斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率176.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% |
| 相关基金: | 主从基金英大睿鑫C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大睿鑫A(003446) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,447.34万 | 72.83% |
| (其中) 股票 | 3,447.34万 | 72.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 780.00万 | 16.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 495.48万 | 10.47% |
| 4 | 其他资产 | 10.45万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,902.29万 | 61.32% |
| 金融业 | 318.38万 | 6.73% |
| 采矿业 | 100.65万 | 2.13% |
| 租赁和商务服务业 | 62.49万 | 1.32% |
| 批发和零售业 | 46.19万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.35万 | 0.37% |
加载中......
