英大睿鑫A (003446.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5062元基金经理刘宇斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率176.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% |
| 相关基金: | 主从基金英大睿鑫C | ||||
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英大睿鑫A(003446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5062元 | 1.6062元 |
| 2024-07-25 | 1.4987元 | 1.5987元 |
| 2024-07-24 | 1.5052元 | 1.6052元 |
| 2024-07-23 | 1.5250元 | 1.6250元 |
| 2024-07-22 | 1.5739元 | 1.6739元 |
| 2024-07-19 | 1.5733元 | 1.6733元 |
| 2024-07-18 | 1.5726元 | 1.6726元 |
| 2024-07-17 | 1.5603元 | 1.6603元 |
| 2024-07-16 | 1.5551元 | 1.6551元 |
| 2024-07-15 | 1.5530元 | 1.6530元 |
| 2024-07-12 | 1.5590元 | 1.6590元 |
| 2024-07-11 | 1.5593元 | 1.6593元 |
| 2024-07-10 | 1.5387元 | 1.6387元 |
| 2024-07-09 | 1.5396元 | 1.6396元 |
| 2024-07-08 | 1.5291元 | 1.6291元 |
| 2024-07-05 | 1.5531元 | 1.6531元 |
| 2024-07-04 | 1.5394元 | 1.6394元 |
| 2024-07-03 | 1.5573元 | 1.6573元 |
| 2024-07-02 | 1.5650元 | 1.6650元 |
| 2024-07-01 | 1.5797元 | 1.6797元 |
| 2024-06-28 | 1.5710元 | 1.6710元 |
| 2024-06-27 | 1.5770元 | 1.6770元 |
| 2024-06-26 | 1.6002元 | 1.7002元 |
| 2024-06-25 | 1.5905元 | 1.6905元 |
| 2024-06-24 | 1.5933元 | 1.6933元 |
| 2024-06-21 | 1.6120元 | 1.7120元 |
| 2024-06-20 | 1.6105元 | 1.7105元 |
| 2024-06-19 | 1.6296元 | 1.7296元 |
| 2024-06-18 | 1.6386元 | 1.7386元 |
| 2024-06-17 | 1.6414元 | 1.7414元 |
| 2024-06-14 | 1.6464元 | 1.7464元 |
| 2024-06-13 | 1.6486元 | 1.7486元 |
| 2024-06-12 | 1.6646元 | 1.7646元 |
| 2024-06-11 | 1.6717元 | 1.7717元 |
| 2024-06-07 | 1.6728元 | 1.7728元 |
| 2024-06-06 | 1.6766元 | 1.7766元 |
| 2024-06-05 | 1.6850元 | 1.7850元 |
| 2024-06-04 | 1.6932元 | 1.7932元 |
| 2024-06-03 | 1.6795元 | 1.7795元 |
| 2024-05-31 | 1.6855元 | 1.7855元 |
| 2024-05-30 | 1.6873元 | 1.7873元 |
| 2024-05-29 | 1.6967元 | 1.7967元 |
| 2024-05-28 | 1.6939元 | 1.7939元 |
| 2024-05-27 | 1.7036元 | 1.8036元 |
| 2024-05-24 | 1.6948元 | 1.7948元 |
| 2024-05-23 | 1.7037元 | 1.8037元 |
| 2024-05-22 | 1.7177元 | 1.8177元 |
| 2024-05-21 | 1.7260元 | 1.8260元 |
| 2024-05-20 | 1.7370元 | 1.8370元 |
| 2024-05-17 | 1.7364元 | 1.8364元 |
