英大睿鑫A (003446.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5062元基金经理刘宇斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率176.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% |
| 相关基金: | 主从基金英大睿鑫C | ||||
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英大睿鑫A(003446) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.57元 | 4,528.15万 | 2,882.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,354.07万 | 2,548.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.73元 | 4,452.42万 | 2,568.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,860.27万 | 2,594.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.96元 | 3,002.80万 | 1,534.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.04元 | 3,198.72万 | 1,570.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.81元 | 2,685.05万 | 1,486.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.73元 | 697.71万 | 404.35万元 | -- |
