英大睿鑫A (003446.jj)英大基金管理有限公司持有人户数467.00 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8083元基金经理刘宇斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率586.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% |
| 相关基金: | 主从基金英大睿鑫C | ||||
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英大睿鑫A(003446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.8083元 | 1.9083元 |
| 2024-12-20 | 1.8336元 | 1.9336元 |
| 2024-12-19 | 1.7957元 | 1.8957元 |
| 2024-12-18 | 1.7714元 | 1.8714元 |
| 2024-12-17 | 1.7557元 | 1.8557元 |
| 2024-12-16 | 1.7671元 | 1.8671元 |
| 2024-12-13 | 1.7904元 | 1.8904元 |
| 2024-12-12 | 1.8358元 | 1.9358元 |
| 2024-12-11 | 1.8106元 | 1.9106元 |
| 2024-12-10 | 1.8061元 | 1.9061元 |
| 2024-12-09 | 1.8020元 | 1.9020元 |
| 2024-12-06 | 1.8280元 | 1.9280元 |
| 2024-12-05 | 1.8180元 | 1.9180元 |
| 2024-12-04 | 1.7978元 | 1.8978元 |
| 2024-12-03 | 1.8198元 | 1.9198元 |
| 2024-12-02 | 1.8289元 | 1.9289元 |
| 2024-11-29 | 1.8014元 | 1.9014元 |
| 2024-11-28 | 1.7664元 | 1.8664元 |
| 2024-11-27 | 1.7785元 | 1.8785元 |
| 2024-11-26 | 1.7285元 | 1.8285元 |
| 2024-11-25 | 1.7295元 | 1.8295元 |
| 2024-11-22 | 1.7558元 | 1.8558元 |
| 2024-11-21 | 1.8120元 | 1.9120元 |
| 2024-11-20 | 1.8045元 | 1.9045元 |
| 2024-11-19 | 1.7870元 | 1.8870元 |
| 2024-11-18 | 1.7428元 | 1.8428元 |
| 2024-11-15 | 1.7736元 | 1.8736元 |
| 2024-11-14 | 1.8236元 | 1.9236元 |
| 2024-11-13 | 1.8549元 | 1.9549元 |
| 2024-11-12 | 1.8290元 | 1.9290元 |
| 2024-11-11 | 1.8412元 | 1.9412元 |
| 2024-11-08 | 1.8274元 | 1.9274元 |
| 2024-11-07 | 1.8376元 | 1.9376元 |
| 2024-11-06 | 1.7970元 | 1.8970元 |
| 2024-11-05 | 1.8056元 | 1.9056元 |
| 2024-11-04 | 1.7632元 | 1.8632元 |
| 2024-11-01 | 1.7304元 | 1.8304元 |
| 2024-10-31 | 1.7494元 | 1.8494元 |
| 2024-10-30 | 1.7447元 | 1.8447元 |
| 2024-10-29 | 1.7530元 | 1.8530元 |
| 2024-10-28 | 1.7818元 | 1.8818元 |
| 2024-10-25 | 1.7618元 | 1.8618元 |
| 2024-10-24 | 1.7584元 | 1.8584元 |
| 2024-10-23 | 1.7642元 | 1.8642元 |
| 2024-10-22 | 1.7601元 | 1.8601元 |
| 2024-10-21 | 1.7573元 | 1.8573元 |
| 2024-10-18 | 1.7618元 | 1.8618元 |
| 2024-10-17 | 1.7624元 | 1.8624元 |
| 2024-10-16 | 1.7626元 | 1.8626元 |
| 2024-10-15 | 1.7617元 | 1.8617元 |
