招商招华纯债C (003449.jj)招商基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2033元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率6.33%异常提示: 该基金于2021-10-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金招商招华纯债A | ||||
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招商招华纯债C(003449) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0503 元 | 2.16亿 | 1,086.89万元 | 4.01% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.056 元 | 2.07亿 | 1,159.36万元 | 4.37% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.0485 元 | 473.86万 | 22.98万元 | 3.91% | 8.13% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0535 元 | 23.26万 | 1.24万元 | 4.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
