招商招华纯债C (003449.jj)招商基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2033元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率6.33%异常提示: 该基金于2021-10-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金招商招华纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招华纯债C(003449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2033元 | 1.5677元 |
| 2024-12-26 | 1.2013元 | 1.5657元 |
| 2024-12-25 | 1.2011元 | 1.5655元 |
| 2024-12-24 | 1.2019元 | 1.5663元 |
| 2024-12-23 | 1.2531元 | 1.5672元 |
| 2024-12-20 | 1.2525元 | 1.5666元 |
| 2024-12-19 | 1.2508元 | 1.5649元 |
| 2024-12-18 | 1.2506元 | 1.5647元 |
| 2024-12-17 | 1.2517元 | 1.5658元 |
| 2024-12-16 | 1.2521元 | 1.5662元 |
| 2024-12-13 | 1.2499元 | 1.5640元 |
| 2024-12-12 | 1.2480元 | 1.5621元 |
| 2024-12-11 | 1.2476元 | 1.5617元 |
| 2024-12-10 | 1.2473元 | 1.5614元 |
| 2024-12-09 | 1.2441元 | 1.5582元 |
| 2024-12-06 | 1.2429元 | 1.5570元 |
| 2024-12-05 | 1.2429元 | 1.5570元 |
| 2024-12-04 | 1.2425元 | 1.5566元 |
| 2024-12-03 | 1.2408元 | 1.5549元 |
| 2024-12-02 | 1.2406元 | 1.5547元 |
| 2024-11-29 | 1.2375元 | 1.5516元 |
| 2024-11-28 | 1.2358元 | 1.5499元 |
| 2024-11-27 | 1.2348元 | 1.5489元 |
| 2024-11-26 | 1.2345元 | 1.5486元 |
| 2024-11-25 | 1.2340元 | 1.5481元 |
| 2024-11-22 | 1.2331元 | 1.5472元 |
| 2024-11-21 | 1.2327元 | 1.5468元 |
| 2024-11-20 | 1.2319元 | 1.5460元 |
| 2024-11-19 | 1.2320元 | 1.5461元 |
| 2024-11-18 | 1.2317元 | 1.5458元 |
| 2024-11-15 | 1.2323元 | 1.5464元 |
| 2024-11-14 | 1.2318元 | 1.5459元 |
| 2024-11-13 | 1.2317元 | 1.5458元 |
| 2024-11-12 | 1.2319元 | 1.5460元 |
| 2024-11-11 | 1.2308元 | 1.5449元 |
| 2024-11-08 | 1.2296元 | 1.5437元 |
| 2024-11-07 | 1.2291元 | 1.5432元 |
| 2024-11-06 | 1.2282元 | 1.5423元 |
| 2024-11-05 | 1.2279元 | 1.5420元 |
| 2024-11-04 | 1.2275元 | 1.5416元 |
| 2024-11-01 | 1.2271元 | 1.5412元 |
| 2024-10-31 | 1.2260元 | 1.5401元 |
| 2024-10-30 | 1.2254元 | 1.5395元 |
| 2024-10-29 | 1.2254元 | 1.5395元 |
| 2024-10-28 | 1.2254元 | 1.5395元 |
| 2024-10-25 | 1.2257元 | 1.5398元 |
| 2024-10-24 | 1.2258元 | 1.5399元 |
| 2024-10-23 | 1.2261元 | 1.5402元 |
| 2024-10-22 | 1.2273元 | 1.5414元 |
| 2024-10-21 | 1.2284元 | 1.5425元 |
