招商招华纯债C(003449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2767元 | 1.5348元 |
| 2024-07-30 | 1.2765元 | 1.5346元 |
| 2024-07-29 | 1.2763元 | 1.5344元 |
| 2024-07-26 | 1.2758元 | 1.5339元 |
| 2024-07-25 | 1.2755元 | 1.5336元 |
| 2024-07-24 | 1.2752元 | 1.5333元 |
| 2024-07-23 | 1.2750元 | 1.5331元 |
| 2024-07-22 | 1.2746元 | 1.5327元 |
| 2024-07-19 | 1.2740元 | 1.5321元 |
| 2024-07-18 | 1.2739元 | 1.5320元 |
| 2024-07-17 | 1.2739元 | 1.5320元 |
| 2024-07-16 | 1.2737元 | 1.5318元 |
| 2024-07-15 | 1.2736元 | 1.5317元 |
| 2024-07-12 | 1.2732元 | 1.5313元 |
| 2024-07-11 | 1.2729元 | 1.5310元 |
| 2024-07-10 | 1.2727元 | 1.5308元 |
| 2024-07-09 | 1.2726元 | 1.5307元 |
| 2024-07-08 | 1.2722元 | 1.5303元 |
| 2024-07-05 | 1.2726元 | 1.5307元 |
| 2024-07-04 | 1.2729元 | 1.5310元 |
| 2024-07-03 | 1.2727元 | 1.5308元 |
| 2024-07-02 | 1.2724元 | 1.5305元 |
| 2024-07-01 | 1.2719元 | 1.5300元 |
| 2024-06-28 | 1.2729元 | 1.5310元 |
| 2024-06-27 | 1.2725元 | 1.5306元 |
| 2024-06-26 | 1.2719元 | 1.5300元 |
| 2024-06-25 | 1.2716元 | 1.5297元 |
| 2024-06-24 | 1.2711元 | 1.5292元 |
| 2024-06-21 | 1.2708元 | 1.5289元 |
| 2024-06-20 | 1.2710元 | 1.5291元 |
| 2024-06-19 | 1.2708元 | 1.5289元 |
| 2024-06-18 | 1.2704元 | 1.5285元 |
| 2024-06-17 | 1.2701元 | 1.5282元 |
| 2024-06-14 | 1.2699元 | 1.5280元 |
| 2024-06-13 | 1.2695元 | 1.5276元 |
| 2024-06-12 | 1.2693元 | 1.5274元 |
| 2024-06-11 | 1.2693元 | 1.5274元 |
| 2024-06-07 | 1.2687元 | 1.5268元 |
| 2024-06-06 | 1.2685元 | 1.5266元 |
| 2024-06-05 | 1.2683元 | 1.5264元 |
| 2024-06-04 | 1.2677元 | 1.5258元 |
| 2024-06-03 | 1.2673元 | 1.5254元 |
| 2024-05-31 | 1.2668元 | 1.5249元 |
| 2024-05-30 | 1.2668元 | 1.5249元 |
| 2024-05-29 | 1.2667元 | 1.5248元 |
| 2024-05-28 | 1.2663元 | 1.5244元 |
| 2024-05-27 | 1.2659元 | 1.5240元 |
| 2024-05-24 | 1.2656元 | 1.5237元 |
| 2024-05-23 | 1.2656元 | 1.5237元 |
| 2024-05-22 | 1.2652元 | 1.5233元 |
