招商招华纯债C(003449) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 2.64亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 301.73万 | 240.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 205.29万 | 165.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 144.01万 | 117.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 125.60万 | 102.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 125.68万 | 104.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 162.65万 | 136.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 590.34万 | 473.86万元 | -- |
