招商招华纯债C (003449.jj)招商基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2033元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率6.33%异常提示: 该基金于2021-10-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金招商招华纯债A | ||||
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招商招华纯债C(003449) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 2.63亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 2.64亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 301.73万 | 240.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 205.29万 | 165.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 144.01万 | 117.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 125.60万 | 102.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 125.68万 | 104.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 162.65万 | 136.63万元 | -- |
