招商招盛纯债A (003452.jj)招商基金管理有限公司持有人户数116.00 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1123元基金经理张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商招盛纯债C | ||||
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招商招盛纯债A(003452) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.0063 元 | 63.83亿 | 4,021.28万元 | 0.61% | 1.96% |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.014 元 | 63.83亿 | 8,936.18万元 | 1.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
