招商招盛纯债A (003452.jj)招商基金管理有限公司持有人户数116.00 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1128元基金经理张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金招商招盛纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招盛纯债A(003452) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,029.20万元 | 0.30% | 343.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,016.67万元 | 0.30% | 672.22万元 | 0.10% |
| 2023-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 992.14万元 | 0.30% | 330.71万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,977.18万元 | 0.30% | 659.06万元 | 0.10% |
