招商招盛纯债A (003452.jj)招商基金管理有限公司持有人户数116.00 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1123元基金经理张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商招盛纯债C | ||||
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招商招盛纯债A(003452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1123元 | 1.5932元 |
| 2024-12-24 | 1.1128元 | 1.5937元 |
| 2024-12-23 | 1.1133元 | 1.5942元 |
| 2024-12-20 | 1.1129元 | 1.5938元 |
| 2024-12-19 | 1.1118元 | 1.5927元 |
| 2024-12-18 | 1.1117元 | 1.5926元 |
| 2024-12-17 | 1.1123元 | 1.5932元 |
| 2024-12-16 | 1.1126元 | 1.5935元 |
| 2024-12-13 | 1.1115元 | 1.5924元 |
| 2024-12-12 | 1.1104元 | 1.5913元 |
| 2024-12-11 | 1.1100元 | 1.5909元 |
| 2024-12-10 | 1.1098元 | 1.5907元 |
| 2024-12-09 | 1.1082元 | 1.5891元 |
| 2024-12-06 | 1.1076元 | 1.5885元 |
| 2024-12-05 | 1.1077元 | 1.5886元 |
| 2024-12-04 | 1.1075元 | 1.5884元 |
| 2024-12-03 | 1.1068元 | 1.5877元 |
| 2024-12-02 | 1.1067元 | 1.5876元 |
| 2024-11-29 | 1.1050元 | 1.5859元 |
| 2024-11-28 | 1.1044元 | 1.5853元 |
| 2024-11-27 | 1.1040元 | 1.5849元 |
| 2024-11-26 | 1.1039元 | 1.5848元 |
| 2024-11-25 | 1.1037元 | 1.5846元 |
| 2024-11-22 | 1.1032元 | 1.5841元 |
| 2024-11-21 | 1.1030元 | 1.5839元 |
| 2024-11-20 | 1.1025元 | 1.5834元 |
| 2024-11-19 | 1.1026元 | 1.5835元 |
| 2024-11-18 | 1.1024元 | 1.5833元 |
| 2024-11-15 | 1.1026元 | 1.5835元 |
| 2024-11-14 | 1.1025元 | 1.5834元 |
| 2024-11-13 | 1.1024元 | 1.5833元 |
| 2024-11-12 | 1.1026元 | 1.5835元 |
| 2024-11-11 | 1.1021元 | 1.5830元 |
| 2024-11-08 | 1.1018元 | 1.5827元 |
| 2024-11-07 | 1.1015元 | 1.5824元 |
| 2024-11-06 | 1.1010元 | 1.5819元 |
| 2024-11-05 | 1.1009元 | 1.5818元 |
| 2024-11-04 | 1.1006元 | 1.5815元 |
| 2024-11-01 | 1.1003元 | 1.5812元 |
| 2024-10-31 | 1.0997元 | 1.5806元 |
| 2024-10-30 | 1.0993元 | 1.5802元 |
| 2024-10-29 | 1.0992元 | 1.5801元 |
| 2024-10-28 | 1.0990元 | 1.5799元 |
| 2024-10-25 | 1.0991元 | 1.5800元 |
| 2024-10-24 | 1.0991元 | 1.5800元 |
| 2024-10-23 | 1.0991元 | 1.5800元 |
| 2024-10-22 | 1.0997元 | 1.5806元 |
| 2024-10-21 | 1.1002元 | 1.5811元 |
| 2024-10-18 | 1.1001元 | 1.5810元 |
| 2024-10-17 | 1.1003元 | 1.5812元 |
