招商招盛纯债A (003452.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0973元基金经理张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商招盛纯债C | ||||
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招商招盛纯债A(003452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0973元 | 1.5782元 |
| 2024-07-30 | 1.0970元 | 1.5779元 |
| 2024-07-29 | 1.0968元 | 1.5777元 |
| 2024-07-26 | 1.0964元 | 1.5773元 |
| 2024-07-25 | 1.0962元 | 1.5771元 |
| 2024-07-24 | 1.0958元 | 1.5767元 |
| 2024-07-23 | 1.0957元 | 1.5766元 |
| 2024-07-22 | 1.0952元 | 1.5761元 |
| 2024-07-19 | 1.0943元 | 1.5752元 |
| 2024-07-18 | 1.0942元 | 1.5751元 |
| 2024-07-17 | 1.0942元 | 1.5751元 |
| 2024-07-16 | 1.0942元 | 1.5751元 |
| 2024-07-15 | 1.0940元 | 1.5749元 |
| 2024-07-12 | 1.0935元 | 1.5744元 |
| 2024-07-11 | 1.0931元 | 1.5740元 |
| 2024-07-10 | 1.0929元 | 1.5738元 |
| 2024-07-09 | 1.0928元 | 1.5737元 |
| 2024-07-08 | 1.0924元 | 1.5733元 |
| 2024-07-05 | 1.0928元 | 1.5737元 |
| 2024-07-04 | 1.0931元 | 1.5740元 |
| 2024-07-03 | 1.0931元 | 1.5740元 |
| 2024-07-02 | 1.0927元 | 1.5736元 |
| 2024-07-01 | 1.0924元 | 1.5733元 |
| 2024-06-28 | 1.0927元 | 1.5736元 |
| 2024-06-27 | 1.0925元 | 1.5734元 |
| 2024-06-26 | 1.0922元 | 1.5731元 |
| 2024-06-25 | 1.0920元 | 1.5729元 |
| 2024-06-24 | 1.0918元 | 1.5727元 |
| 2024-06-21 | 1.0915元 | 1.5724元 |
| 2024-06-20 | 1.0916元 | 1.5725元 |
| 2024-06-19 | 1.0914元 | 1.5723元 |
| 2024-06-18 | 1.0912元 | 1.5721元 |
| 2024-06-17 | 1.0911元 | 1.5720元 |
| 2024-06-14 | 1.0908元 | 1.5717元 |
| 2024-06-13 | 1.0907元 | 1.5716元 |
| 2024-06-12 | 1.0906元 | 1.5715元 |
| 2024-06-11 | 1.0906元 | 1.5715元 |
| 2024-06-07 | 1.0902元 | 1.5711元 |
| 2024-06-06 | 1.0901元 | 1.5710元 |
| 2024-06-05 | 1.0898元 | 1.5707元 |
| 2024-06-04 | 1.0895元 | 1.5704元 |
| 2024-06-03 | 1.0893元 | 1.5702元 |
| 2024-05-31 | 1.0889元 | 1.5698元 |
| 2024-05-30 | 1.0889元 | 1.5698元 |
| 2024-05-29 | 1.0888元 | 1.5697元 |
| 2024-05-28 | 1.0886元 | 1.5695元 |
| 2024-05-27 | 1.0884元 | 1.5693元 |
| 2024-05-24 | 1.0883元 | 1.5692元 |
| 2024-05-23 | 1.0882元 | 1.5691元 |
| 2024-05-22 | 1.0879元 | 1.5688元 |
