招商招盛纯债A (003452.jj)招商基金管理有限公司持有人户数116.00 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1123元基金经理张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商招盛纯债C | ||||
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招商招盛纯债A(003452) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 70.03亿 | 63.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 69.75亿 | 63.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 68.99亿 | 63.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 68.15亿 | 63.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 67.72亿 | 63.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 67.43亿 | 63.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 66.64亿 | 63.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 65.93亿 | 63.83亿元 | -- |
