信澳新目标灵活配置混合A (003456.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1356元基金经理杨彬管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率14.75倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新目标灵活配置混合C | ||||
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信澳新目标灵活配置混合A(003456) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.71亿 | 80.44% |
| (其中) 债券 | 19.71亿 | 80.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.20亿 | 13.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,477.89万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 1.45亿 | 5.91% |
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