信澳新目标灵活配置混合A (003456.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数432.00 | 成立日期 | 2016-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1389元基金经理杨彬管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率1.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新目标灵活配置混合C | ||||
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信澳新目标灵活配置混合A(003456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-07-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 172.09万元 | 0.70% | 36.88万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-05-09 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-04-22 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-01-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 17.36万元 | 0.70% | 3.72万元 | 0.15% |
| 2023-12-07 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 8.69万元 | 0.70% | 1.86万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 45.99万元 | 0.70% | 9.85万元 | 0.15% |
